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Análise Técnica Análise Técnica O que é Análise Técnica Análise Técnica é a previsão de futuros movimentos de preços financeiros com base em um exame de movimentos de preços passados. Como a previsão do tempo, a análise técnica não resulta em previsões absolutas sobre o futuro. Em vez disso, a análise técnica pode ajudar os investidores a antecipar o que provavelmente acontecerá aos preços ao longo do tempo. A análise técnica usa uma grande variedade de gráficos que mostram preços ao longo do tempo. A análise técnica é aplicável a ações, índices, commodities, futuros ou qualquer instrumento negociável onde o preço é influenciado pelas forças de oferta e demanda. O preço refere-se a qualquer combinação de aberto, alto, baixo ou próximo de uma determinada segurança em um período de tempo específico. O prazo pode ser baseado em dados intradiários (1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos ou por hora), diária, semanal ou mensal e durar algumas horas ou muitos anos. Além disso, alguns analistas técnicos incluem volume ou números de interesse aberto com seu estudo de ação de preço. A base da análise técnica Na virada do século, a Teoria Dow lançou as bases para o que mais tarde se tornaria uma análise técnica moderna. A Teoria de Dow não foi apresentada como uma amálgama completa, mas sim reconstituída dos escritos de Charles Dow ao longo de vários anos. Dos muitos teoremas apresentados pela Dow, três se destacam: Descontos de preços, tudo o que os movimentos de preços não são totalmente aleatórios. O que é mais importante do que o preço de preços. Tudo isso é semelhante às formas fortes e semi-fortes de eficiência do mercado. Os analistas técnicos acreditam que o preço atual reflete plenamente todas as informações. Como todas as informações já estão refletidas no preço, ela representa o valor justo e deve constituir a base para a análise. Afinal, o preço do mercado reflete a soma dos conhecimentos de todos os participantes, incluindo comerciantes, investidores, gestores de portfólio, analistas de buy-side, analistas do lado da venda, estrategista de mercado, analistas técnicos, analistas fundamentais e muitos outros. Seria loucura discordar do preço estabelecido por uma variedade impressionante de pessoas com credenciais impecáveis. A análise técnica utiliza a informação capturada pelo preço para interpretar o que o mercado está dizendo com o objetivo de formar uma visão sobre o futuro. Movimentos dos preços não são totalmente aleatórios A maioria dos técnicos concorda que a tendência dos preços. No entanto, a maioria dos técnicos também reconhece que há períodos em que os preços não se apresentam. Se os preços fossem sempre aleatórios, seria extremamente difícil ganhar dinheiro usando a análise técnica. Em seu livro, Schwager on Futures: Technical Analysis. Jack Schwager afirma: Uma maneira de ver isso é que os mercados podem testemunhar períodos prolongados de flutuação aleatória, intercalados com períodos mais curtos de comportamento não-aleatório. O objetivo do chartist é identificar esses períodos (ou seja, as principais tendências). Um técnico acredita que é possível identificar uma tendência, investimento ou comércio com base na tendência e ganhar dinheiro à medida que a tendência se desenrola. Uma vez que a análise técnica pode ser aplicada em vários intervalos de tempo diferentes, é possível detectar tendências de curto prazo e de longo prazo. O gráfico da IBM ilustra a visão de Schwager039 sobre a natureza da tendência. A tendência ampla está em alta, mas também é intercalada com os intervalos de negociação. Entre as gamas de negociação estão as tendências ascendentes menores dentro da maior tendência de alta. A tendência de alta é renovada quando as ações se rompem acima do intervalo de negociação. Uma tendência de baixa começa quando o estoque se rompe abaixo do mínimo do intervalo de negociação anterior. Qual é o mais importante do que o quot? Em seu livro, The Psychology of Technical Analysis. Tony Plummer parafraseia Oscar Wilde afirmando: um analista técnico sabe o preço de tudo, mas o valor de nada. Os técnicos, como os analistas técnicos são chamados, só se preocupam com duas coisas: qual é o preço atual. Qual é a história do movimento de preços. O preço é o resultado final da batalha entre as forças de oferta e demanda do estoque da empresa. O objetivo da análise é prever a direção do preço futuro. Ao se concentrar em preço e preço único, a análise técnica representa uma abordagem direta. Os fundamentalistas estão preocupados com o motivo pelo qual o preço é o que é. Para os técnicos, a porção da porção da equação é muito ampla e muitas vezes os motivos fundamentais apresentados são altamente suspeitos. Os técnicos acreditam que é melhor se concentrar no que e nunca importa o porquê. Por que o preço subiu? É simples, mais compradores (demanda) do que vendedores (fornecimento). Afinal, o valor de qualquer recurso é apenas o que alguém está disposto a pagar por isso. Quem precisa saber por que passos gerais para a avaliação técnica Muitos técnicos empregam uma abordagem de cima para baixo que começa com uma ampla análise de macro. As partes maiores são então divididas para basear o passo final em uma perspectiva mais focada. Essa análise pode envolver três etapas: Análise de mercado ampla através dos principais índices, como SampP 500, Dow Industrials, NASDAQ e NYSE Composite. Análise do setor para identificar os grupos mais fortes e fracos do mercado mais amplo. Análise de estoque individual para identificar os estoques mais fortes e fracos dentro de grupos selecionados. A beleza da análise técnica reside na sua versatilidade. Como os princípios da análise técnica são universalmente aplicáveis, cada uma das etapas de análise acima pode ser realizada usando o mesmo plano teórico. Você não precisa de um grau de economia para analisar uma tabela de índice de mercado. Você não precisa ser um CPA para analisar um gráfico de estoque. Os gráficos são gráficos. Não importa se o prazo é de 2 dias ou 2 anos. Não importa se é uma ação, índice de mercado ou commodity. Os princípios técnicos de suporte, resistência, tendência, faixa de negociação e outros aspectos podem ser aplicados a qualquer gráfico. Embora isso possa parecer fácil, a análise técnica não é fácil. O sucesso exige um estudo sério, dedicação e uma mente aberta. Análise de Gráficos A análise técnica pode ser tão complexa ou tão simples quanto você deseja. O exemplo abaixo representa uma versão simplificada. Uma vez que estamos interessados ​​em comprar ações, o foco será detectar situações de alta. Tendência geral: o primeiro passo é identificar a tendência geral. Isso pode ser feito com linhas de tendência, médias móveis ou análise de intervalo máximo. Por exemplo, a tendência aumenta enquanto o preço permanecer acima da linha de tendência inclinada para cima ou uma certa média móvel. Da mesma forma, a tendência está aumentada, desde que cresçam as creches superiores em cada pullback e as altas altas se formam em cada adiantamento. Suporte: Áreas de congestionamento e mínimos anteriores abaixo da marca de preço atual, os níveis de suporte. Uma ruptura abaixo do suporte seria considerada de baixa e prejudicial para a tendência geral. Resistência: áreas de congestionamento e elevadas anteriores acima da marca de preço atual dos níveis de resistência. Uma ruptura acima da resistência seria considerada otimista e positiva para a tendência geral. Momentum: Momentum geralmente é medido com um oscilador como o MACD. Se o MACD estiver acima de sua EMA de 9 dias (média móvel exponencial) ou positiva, então o momento será considerado otimista, ou pelo menos melhorando. Compra de pressão de transmissão: para estoques e índices com números de volume disponíveis, um indicador que usa volume é usado para medir a pressão de compra ou venda. Quando Chaikin Money Flow está acima de zero, a pressão de compra é dominante. A pressão de venda é dominante quando está abaixo de zero. Força Relativa: o preço relativo é uma linha formada pela divisão da segurança por uma referência. Para as ações, geralmente o preço do estoque é dividido pelo SampP 500. O gráfico desta linha durante um período de tempo nos dirá se o estoque está superando (subindo) ou sob o desempenho (queda) do índice principal. O passo final é sintetizar a análise acima para verificar o seguinte: Força da tendência atual. Maturidade ou estágio da tendência atual. Rácio de recompensa para risco de uma nova posição. Níveis de entrada potenciais para nova posição longa. Análise Técnica Top-Down Para cada segmento (mercado, setor e estoque), um investidor analisaria gráficos de longo prazo e de curto prazo para encontrar aqueles que atendessem a critérios específicos. A análise considerará primeiro o mercado em geral, talvez o SampP 500. Se o mercado mais amplo fosse considerado em modo de alta, a análise passaria a uma seleção de gráficos sectoriais. Os setores que mostram o mais promissor seriam identificados para análise de estoque individual. Uma vez que a lista do setor é reduzida para 3-4 grupos da indústria, a seleção de estoque individual pode começar. Com uma seleção de 10-20 gráficos de estoque de cada indústria, uma seleção de 3-4 dos estoques mais promissores de cada grupo pode ser feita. Quantos estoques ou grupos industriais fazem o corte final dependerá do rigor dos critérios estabelecidos. Sob este cenário, ficaríamos com 9-12 ações para escolher. Esses estoques poderiam até ser quebrados para encontrar o 3-4 do mais forte dos fortes. Forças da Análise Técnica Foco no Preço Se o objetivo é prever o preço futuro, então faz sentido se concentrar nos movimentos de preços. Os movimentos de preços geralmente precedem os desenvolvimentos fundamentais. Ao se concentrar na ação de preços, os técnicos estão automaticamente focados no futuro. O mercado é considerado um indicador de liderança e geralmente leva a economia em 6 a 9 meses. Para acompanhar o mercado, faz sentido olhar diretamente os movimentos de preços. Na maioria das vezes, a mudança é uma besta sutil. Embora o mercado esteja propenso a reações súbitas do joelho, as sugestões geralmente se desenvolvem antes de movimentos significativos. Um técnico se referirá a períodos de acumulação como evidência de um avanço iminente e períodos de distribuição como evidência de um declínio iminente. Fornecimento, demanda e ação de preço Muitos técnicos usam o aberto, alto, baixo e próximo ao analisar a ação de preço de uma segurança. Há informações a serem recolhidas a partir de cada bit de informação. Separadamente, estes não serão capazes de dizer muito. No entanto, em conjunto, as forças de oferta e demanda abertas, altas, baixas e próximas refletem. O exemplo anotado acima mostra um estoque que abriu com uma lacuna para cima. Antes do aberto, o número de ordens de compra excedeu o número de ordens de venda e o preço foi aumentado para atrair mais vendedores. A demanda foi rápida desde o início. O intradiário alto reflete a força da demanda (compradores). A baixa intradiária reflete a disponibilidade de fornecimento (vendedores). O fechamento representa o preço final acordado entre os compradores e os vendedores. Neste caso, o fechamento está bem abaixo do alto e muito mais próximo da baixa. Isso nos diz que, embora a demanda (compradores) tenha sido forte durante o dia, o fornecimento (vendedores) acabou por prevalecer e forçou o preço de volta. Mesmo após essa pressão de venda, o fechamento permaneceu acima do aberto. Ao analisar a ação de preços durante um longo período de tempo, podemos ver a batalha entre oferta e demanda se desenvolver. Na sua forma mais básica, os preços mais elevados refletem o aumento da demanda e os preços mais baixos refletem o aumento da oferta. SupportResistance A análise simples do gráfico pode ajudar a identificar níveis de suporte e resistência. Estes geralmente são marcados por períodos de congestionamento (intervalo de negociação), onde os preços se movem dentro de um intervalo confinado por um período prolongado, nos dizendo que as forças da oferta e da demanda estão paralisadas. Quando os preços se afastam do intervalo de negociação, ele indica que a oferta ou a demanda começaram a tomar vantagem. Se os preços se movem acima da faixa superior do intervalo de negociação, a demanda está ganhando. Se os preços se movem abaixo da faixa baixa, o fornecimento está ganhando. Histórico de preços pictórico Mesmo que você seja um analista fundamental experimentado e verdadeiro, um gráfico de preços pode oferecer informações valiosas. O gráfico de preços é uma conta histórica fácil de ler do movimento de preços de uma segurança durante um período de tempo. Os gráficos são muito mais fáceis de ler do que uma tabela de números. Na maioria dos gráficos de estoque, as barras de volume são exibidas na parte inferior. Com esta imagem histórica, é fácil identificar o seguinte: Reações antes e depois de eventos importantes. Volatilidade passada e presente. Volume histórico ou níveis de negociação. Força relativa de um estoque em relação ao mercado global. Assistência com o ponto de entrada A análise técnica pode ajudar com o cronograma de um ponto de entrada apropriado. Alguns analistas usam análise fundamental para decidir o que comprar e análise técnica para decidir quando comprar. Não é segredo que o tempo possa desempenhar um papel importante no desempenho. A análise técnica pode ajudar na demanda local (suporte) e nos níveis de fornecimento (resistência), bem como em vazamentos. Basta esperar por uma ruptura acima da resistência ou comprar perto de níveis de suporte pode melhorar os retornos. Também é importante conhecer o histórico de preços de um estoque. Se um estoque que você achou ótimo para os últimos 2 anos negociou por dois anos, parece que Wall Street tem uma opinião diferente. Se um estoque já avançou significativamente, pode ser prudente esperar por uma retração. Ou, se as ações tendem a diminuir, pode pagar para aguardar a compra de juros e uma inversão de tendências. Fraquezas do Analista de Análise Técnica Bias Assim como com a análise fundamental, a análise técnica é subjetiva e nossos preconceitos pessoais podem ser refletidos na análise. É importante estar ciente desses vícios ao analisar um gráfico. Se o analista é um touro perpétuo, então uma tendência otimista irá ofuscar a análise. Por outro lado, se o analista é um urso eterno descontente, então a análise provavelmente terá uma inclinação baixa. Aberto à interpretação Prosseguir o argumento de parcialidade é o fato de que a análise técnica está aberta a interpretação. Mesmo que haja padrões, muitas vezes dois técnicos irão olhar para o mesmo gráfico e pintar dois cenários diferentes ou ver padrões diferentes. Ambos serão capazes de encontrar suporte lógico e níveis de resistência, bem como quebras de chaves para justificar sua posição. Embora isso possa ser frustrante, deve-se ressaltar que a análise técnica é mais uma arte do que uma ciência, algo como a economia. É o copo meio vazio ou meio cheio. Está no olho do espectador. A análise técnica foi criticada por ser muito tarde. No momento em que a tendência é identificada, uma parte substancial do movimento já ocorreu. Após um movimento tão grande, a relação entre recompensa e risco não é excelente. O atraso é uma crítica particular da Dow Theory. Sempre outro nível Mesmo depois de uma nova tendência ter sido identificada, sempre há um outro nível importante próximo. Técnicos foram acusados ​​de sentar-se na cerca e nunca assumir uma posição incondicional. Mesmo que sejam de alta, sempre há algum indicador ou algum nível que qualificará sua opinião. Trader039s Remorso Nem todos os sinais e padrões técnicos funcionam. Quando você começa a estudar análise técnica, você encontrará uma série de padrões e indicadores com regras para corresponder. Por exemplo: um sinal de venda é dado quando o decote de um padrão de cabeça e ombros está quebrado. Embora esta seja uma regra, não é firme e pode estar sujeita a outros fatores, como volume e impulso. Nessa mesma linha, o que funciona para um determinado estoque pode não funcionar para outro. Uma média móvel de 50 dias pode funcionar ótima para identificar suporte e resistência para a IBM, mas uma média móvel de 70 dias pode funcionar melhor para o Yahoo. Embora muitos princípios de análise técnica sejam universais, cada segurança terá suas próprias idiossincrasias. Conclusões Os analistas técnicos consideram o mercado como 80 psicológico e 20 lógico. Os analistas fundamentais consideram o mercado como 20 psicológico e 80 lógico. Psicológico ou lógico pode estar aberto para debate, mas não há dúvida sobre o preço atual de uma segurança. Afinal, está disponível para todos ver e ninguém duvida da sua legitimidade. O preço fixado pelo mercado reflete a soma do conhecimento de todos os participantes, e não estamos lidando com pesos leves aqui. Esses participantes consideraram (descontados) tudo sob o sol e se estabeleceram em um preço para comprar ou vender. Estas são as forças da oferta e da procura no trabalho. Ao examinar a ação de preços para determinar qual força está prevalecendo, a análise técnica se concentra diretamente na linha inferior: qual é o preço Onde foi? Onde está indo? Embora existam alguns princípios e regras universais que podem ser aplicados, deve ser lembrado Essa análise técnica é mais uma forma de arte do que uma ciência. Como uma forma de arte, está sujeita a interpretação. No entanto, também é flexível em sua abordagem e cada investidor deve usar apenas o que se adequa ao seu estilo. O desenvolvimento de um estilo leva tempo, esforço e dedicação, mas as recompensas podem ser importantes. 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