Beginner039s Guide To Trading Futures Bem-vindo ao Guia de Iniciantes de Futuros de Negociação. Este guia fornecerá uma visão geral do mercado de futuros, bem como descrições de alguns dos instrumentos e técnicas comuns ao mercado. Como veremos, existem contratos de futuros que cobrem muitas classes diferentes de investimentos (ou seja, índice de ações, ouro, suco de laranja) e é impossível entrar em grande detalhe em cada um desses. É, portanto, sugeriu que se depois de ler este guia você decidir começar a negociar futuros, então você passa algum tempo estudando o mercado específico no qual você está interessado em negociar. Como com qualquer esforço, quanto mais esforço você colocar em preparação, maiores serão suas chances de sucesso, uma vez que você realmente começar. Nota Importante: Enquanto os futuros podem ser usados para hedge efetivamente de outras posições de investimento, eles também podem ser usados para especulações. Fazer isso traz o potencial de grandes recompensas devido à alavancagem (que será discutido em maior detalhe mais adiante), mas também traz riscos proporcionalmente incomuns. Antes de começar a negociar futuros, você não deve apenas preparar o máximo possível, mas também ter certeza absoluta de que você está apto e disposto a aceitar quaisquer perdas financeiras que possa incorrer. A estrutura básica deste guia é a seguinte: começaremos com uma visão geral do mercado de futuros, incluindo uma discussão de como os futuros funcionam, como eles diferem de outros instrumentos financeiros e compreendendo os benefícios e desvantagens da alavancagem. Na Seção Dois, passaremos a analisar algumas considerações antes da negociação, como a empresa de corretagem que você pode usar, os diferentes tipos de contratos de futuros disponíveis e os diferentes tipos de negócios que você pode empregar. A Seção Três então se concentrará na avaliação de futuros, incluindo técnicas de análise fundamental e técnica, bem como pacotes de software que possam ser úteis. Finalmente, a Seção Quatro deste guia fornecerá um exemplo de um comércio de futuros, observando passo a passo a seleção de instrumentos, análise de mercado e execução comercial. No final deste guia, você deve ter uma compreensão básica do que está envolvido na negociação de futuros e uma boa base para começar a estudar se você decidiu que a negociação de futuros é para você. Se você quer negociar futuros na esperança de que você se torne rico, você precisa responder algumas perguntas primeiro. Os mercados de futuros podem parecer assustadores, mas essas explicações e estratégias irão ajudá-lo a negociar como um profissional. Aprenda a manter suas perdas no mínimo e produz resultados positivos consistentemente. Saiba mais sobre os contratos de futuros do Índice Dow Jones disponíveis e obtenha instrução passo a passo sobre como negociar os futuros do índice de ações. Os futuros e os derivados obtêm um mau golpe após a crise financeira de 2008, mas esses instrumentos destinam-se a mitigar o risco de mercado. É impossível evitar o desastre sem regras de negociação - certifique-se de saber como planejá-las por si mesmo. Essas etapas farão de você um comerciante mais disciplinado, mais esperto e, em última instância, mais rico. Se você não pode negociar os futuros de commodities de forma definitiva, esses veículos fornecem uma alternativa menos dispendiosa. Nós explicamos o que os futuros de divisas são, onde são negociados, e as ferramentas que você precisa para negociar com sucesso esses derivativos. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através da participação em múltiplas escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através da participação em múltiplas escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios dos analistas do mercado de ações nos Estados Unidos e os diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais. Negociação de Forex - A negociação Perfect Business Futures é um negócio que lhe dá tudo o que você sempre quis de um negócio por conta própria. Roberts (1991) chama isso de negócio perfeito para o mundo. Ele oferece o potencial de ganhos ilimitados e riqueza real, e você pode executá-lo trabalhando suas próprias horas enquanto continua fazendo o que você estiver fazendo agora. Você opera este negócio inteiramente por conta própria, e pode começar com muito pouco capital. Você não terá nenhum empregado, então você não precisará de advogados, contadores ou contadores de livros. Na verdade, embora você esteja comprando e vendendo as próprias necessidades da vida, você nunca carregará um inventário. O que é mais, você nunca teve problemas de cobrança, porque você não terá qualquer cliente, quot e uma vez que não há concorrência, você não terá que pagar o alto custo da publicidade. Você também não precisará de espaço de escritório, armazenagem ou um sistema de distribuição. Tudo o que você precisa é um computador pessoal e você pode realizar negócios de qualquer lugar do mundo. Interessado. Por favor, avance e leia O que é um contrato de futuros Um contrato de futuros é um contrato padronizado, transferível e negociado em bolsa que exige a entrega de uma mercadoria, bonificação, moeda ou índice de ações, a um preço específico, em uma data futura especificada. Geralmente, a entrega não ocorre antes, antes do término do contrato, o titular costuma cobrar sua posição pagando ou recebendo a diferença entre o preço de mercado atual do ativo subjacente e o preço estipulado no contrato. Ao contrário das opções, os contratos de futuros transmitem a obrigação de comprar. O risco para o titular é ilimitado. Como o padrão de retorno é simétrico, o risco para o vendedor também é ilimitado. Dólares perdidos e ganhos por cada partido em um contrato de futuros são iguais e opostos. Em outras palavras, o comércio de futuros é uma proposta de soma zero. Os contratos de futuros são contratos a prazo, o que significa que eles representam uma promessa de fazer uma determinada transação em uma data futura. A troca de ativos ocorre na data especificada no contrato. Os futuros são distinguidos dos contratos avançados genéricos, na medida em que contêm termos padronizados, troca em troca formal, são regulados por agências de supervisão e são garantidos por câmaras de compensação. Além disso, para garantir que o pagamento ocorrerá, os futuros possuem um requisito de margem que deve ser liquidado diariamente. Finalmente, ao fazer uma compensação comercial, a entrega de mercadorias ou a organização de troca de mercadorias, os contratos de futuros podem ser fechados. A negociação em futuros é regulada pela Securities amp Exchange Board of India (SEBI). SEBI existe para se proteger contra os comerciantes que controlam o mercado de forma ilegal ou não ética e para evitar a fraude no mercado de futuros. Os contratos de futuros são comprados quando o investidor espera que o preço do título subjacente aumente. Isso é conhecido como longo. Por ter comprado a obrigação de comprar bens ao preço atual, o titular beneficiará se o preço aumentar, permitindo-lhe vender seu contrato de futuros para obter lucro ou receber a entrega da mercadoria na data futura ao preço mais baixo. O contrário de ir longo é curto. Nesse caso, o titular adquire a obrigação de vender a mercadoria subjacente ao preço atual. Ele irá lucrar se o preço declinar antes da data futura. Hedgers negociam futuros com o objetivo de manter o risco de preço sob controle. Como o preço de uma transação futura pode ser definido no presente, as flutuações no ínterim podem ser evitadas. Se o preço subir, o titular comprará com desconto. Se o preço cair, ele vai perder o novo preço mais baixo. O hedge com futuros pode até ser usado para proteger contra ajustes de taxa de juros desfavoráveis. Enquanto os hedgers tentam evitar o risco, os especuladores procuram isso com a esperança de obter lucro quando os preços flutuam. Os especuladores trocam exclusivamente com a finalidade de lucrar e nunca pretendem levar a entrega em bens. Como opções, os contratos de futuros também podem ser usados para criar spreads que se beneficiam das flutuações de preços. As contas usadas para negociar futuros devem ser liquidadas com base na margem diariamente. Ganhos e perdas são contabilizados no dia em que ocorrem. As contas de margem que caem abaixo de um determinado nível devem ser creditadas com fundos adicionais. Contratos de futuros de liquidação Os contratos de futuros geralmente não são liquidados com entrega física. A compra ou venda de uma posição de compensação pode ser usada para liquidar uma posição existente, permitindo que o especulador ou o hedge realize ganhos ou perdas com o contrato original. Neste ponto, o saldo da margem é devolvido ao detentor, juntamente com quaisquer ganhos adicionais, ou o saldo da margem, além do lucro, como um crédito para a perda dos detentores. A liquidação em dinheiro é usada para contratos como futuros de índices de ações que, obviamente, não podem resultar na entrega. A finalidade da opção de entrega é assegurar que o preço de futuros e o preço ao dinheiro do bem convergem na data de validade. Se isso não fosse verdade, o bem ficaria disponível a dois preços diferentes, ao mesmo tempo. Os comerciantes poderiam então fazer um lucro livre de risco comprando produtos no mercado com o preço mais baixo e vendendo no mercado com o preço mais alto. Essa estratégia é chamada de arbitragem. Ele permite que alguns comerciantes lucrem com diferenças muito pequenas no preço no momento do vencimento. Os preços futuros são apresentados no mesmo formato que os preços no mercado de caixa. Quando esses preços mudam, eles devem mudar pelo menos um determinado valor mínimo, chamado de tiquetaque. A marca é definida pela troca. Os preços também estão sujeitos a uma mudança diária máxima. Esses limites também são determinados pela troca. Uma vez que um limite é atingido, nenhuma negociação é permitida do outro lado desse limite durante a duração da sessão. Ambos os limites inferior e superior estão em vigor. Foram instituídos limites para se proteger contra flutuações particularmente drásticas no mercado. Além desses limites, há também um número máximo de contratos para uma determinada mercadoria por pessoa. Este limite serve para evitar que um investidor obtenha uma influência tão grande sobre o preço que ele pode começar a controlá-lo. Como os Futuros surgiram - A História dos Mercados Ao longo do tempo atrás, nos dias de César, os agricultores e os pastores precisavam de um lugar para negociar suas commodities. Commodities, de acordo com o dicionário Websters, é uma coisa útil que é comprada e vendida como um artigo de comércio. Assim, os agricultores criaram um mercado no qual trocar as quotcommoditiesquot. Tudo bem e bom, exceto pelo problema do timing. Infelizmente, o milho e outros grãos apenas são colhidos em certas épocas do ano, enquanto a necessidade desses grãos foi consistente durante todo o ano. Os comerciantes começaram a fazer o que agora é chamado de contrato a termo. Um contrato a prazo no mercado de commodities é um contrato feito por duas pessoas para a compra e venda de um certo montante de uma determinada mercadoria para entrega em um determinado momento. É considerado um contrato a termo porque a entrega do bem ocorre no futuro. Estes contratos a prazo permitiram que agricultores e pastores garantiam um comprador para os seus grãos e rebanhos a um certo preço e no prazo que eles precisavam. Isso foi bem por um tempo, mas, com o passar do tempo, eles sofreram alguns problemas. Por exemplo, digamos que Antonious era um fazendeiro de trigo na época césariana. E, ele concordou em vender 5 mil alqueires de trigo para Platius. A entrega foi marcada para setembro. Tudo está indo bem até um dilúvio instantâneo destruir toda a colheita de Antonius. Setembro vem e Platius se aproxima de Antonius para coletar seu novo trigo. Bem, o preço do trigo agora dobrou e Antonius não tem trigo. Oh, eu também lhe disse que Antonius pulou da cidade. Isso representa um grande problema para Platius, pois ele deve agora encontrar alguém que tenha trigo, mas também deve pagar o dobro. Felizmente, esse problema de lavagem foi corrigido pela formação de quotGuildsquot. As guildas foram formadas pelos próprios comerciantes que utilizavam os mercados. As guildas mantêm todo o grupo de usuários pessoalmente responsável. Isso permitiu a confiança e o seguro de que os contratos feitos no mercado seriam respaldados pela plena fé dos mercados. Após a queda do Império Romano, os mercados de commodities seguiram da mesma maneira. O quotDark Agesquot trouxe um tipo de mercado, que não tinha um lugar de encontro centralizado. Uma espécie de grupo nômade viajaria de aldeia para aldeia e comprava ou vendia seus suprimentos para aqueles que precisavam deles. Muitas vezes, os comerciantes iriam enganar os outros sobre a compra de um porco. O comprador escolheria o porco que ele ou ela queria e o vendedor alcançaria sob a mesa para pegar uma bolsa. Bem, ao mesmo tempo que estavam pegando uma bolsa, eles deixariam cair o porco e colocavam um gato no saco. Que surpresa deve ter sido para o comprador chegar em casa apenas para descobrir que seria o orgulhoso proprietário um gato barato e inútil em vez de um porco. É aí que o termo, para o qual o gato está fora do saco. Após as idades das trevas, não havia uma grande quantidade de informações registradas nos mercados até meados dos anos 1800. O primeiro contrato de futuros (que é muito parecido com o de um contrato à frente) em nossos mercados modernos, como os conhecemos hoje, foi de 2.000 bushels de milho negociados em 1852. Ele foi negociado em uma cidade de tamanho médio, na época, na costa de Lago Michigan. Sim, essa cidade de tamanho médio era Chicago, Illinois. Poucos anos depois, a Chicago Board of Trade foi fundada. As coisas não mudaram muito desde então. Com exceção das placas de giz onde os preços foram escritos, agora são digitais e o telégrafo foi atualizado para o telefone, tudo o mais é praticamente o mesmo. Hoje, existem muitas placas de comércio, Chicago, Kansas City, Minneapolis, Montreal, QB Nova York, Londres, Hong Kong e muitas outras cidades ao redor do mundo. Você pode se perguntar por que precisamos dos mercados além de ter um lugar para o comércio de produtores e consumidores dessas commodities. Bem, os produtores e os consumidores criaram esses mercados para aliviar o risco de perder quantidades excessivas de dinheiro devido à flutuação dos preços. Você pode perguntar onde o risco corre Bem, a resposta é o especulador. Um especulador é um indivíduo ou um grupo de indivíduos que comercializam os mercados puramente pela oportunidade de ganhar dinheiro. Eles são os comerciantes que correm o risco de tentar lucrar com isso. Futures Trading - The Perfect Business Futures trading é um negócio que lhe dá tudo o que você já quis de um negócio por conta própria. Roberts (1991) chama isso de negócio perfeito para o mundo. Ele oferece o potencial de ganhos ilimitados e riqueza real, e você pode executá-lo trabalhando suas próprias horas enquanto continua fazendo o que você estiver fazendo agora. Você opera este negócio inteiramente por conta própria, e pode começar com muito pouco capital. Você não terá nenhum empregado, então você não precisará de advogados, contadores ou contadores de livros. Na verdade, embora você esteja comprando e vendendo as próprias necessidades da vida, você nunca carregará um inventário. O que é mais, você nunca teve problemas de cobrança, porque você não terá qualquer cliente, quot e uma vez que não há concorrência, você não terá que pagar o alto custo da publicidade. Você também não precisará de espaço de escritório, armazenagem ou um sistema de distribuição. Tudo o que você precisa é um computador pessoal e você pode realizar negócios de qualquer lugar do mundo. Seu negócio lida com os grampos básicos da vida cotidiana: madeira serrada, combustível, grãos, carnes, suco de laranja, açúcar, cacau, café, metais, moedas e assim por diante. Indivíduos, pequenas empresas e corporações gigantes usam esses itens todos os dias do ano, então sempre existe, e sempre será, uma necessidade para eles. O negócio de commodities não sofre de tempos difíceis porque pode prosperar sob qualquer condição econômica. De fato, as trocas de commodities têm crescido durante séculos. Seu objetivo é fornecer um meio para a transferência ordenada de commodities entre compradores e vendedores. Agricultores, revendedores e fabricantes usam a rede mundial de trocas de commodities para reduzir os riscos de futuras flutuações de preços. É por isso que apenas uma parte do chão de câmbio é dedicada às vendas em dinheiro de commodities para entrega imediata e mais de 90 de um negócio de câmbio está em contratos de futuros. Como você se enquadra em seu negócio de futuros, você compra ou vende contratos de futuros porque espera obter lucro na transação. Na verdade, a maioria dos comerciantes de commodities de futuros não tem uso para as commodities reais que eles estão negociando, elas nunca as vêem. Eles são apenas pessoas como você e eu, pessoas com uma certa quantidade de capital para investir, começando em seus próprios negócios. Há milhões deles e eles provêm de quase todas as profissões: de funcionários para executivos, de conselheiros a médicos, de estudantes a presidentes de universidades. São os milhões de comerciantes que controlam milhões e milhões de contratos que permitem que as trocas existam. Mas, mais do que isso, tornamos possível aos agricultores, comerciantes e fabricantes reduzir seus próprios riscos. Para realizar esse serviço, esperamos obter lucro. A grande coisa sobre tudo isso é que você não precisa de um diploma universitário ou até mesmo uma educação do ensino médio para fazer bons futuros de negociação. No entanto, você precisa de algum treinamento, você precisa de um sistema objetivo, e você precisa de um plano. O uso deste site e os serviços de ampliação de produtos oferecidos por nós indicam sua aceitação de nosso aviso legal. Descargo de responsabilidade: Futuros, a opção de estoque de ações é uma atividade de alto risco. Qualquer ação que você escolher para assumir nos mercados é totalmente sua própria responsabilidade. A TradersEdgeIndia não será responsável por quaisquer danos, diretos ou indiretos, conseqüenciais ou incidentais ou perdas decorrentes do uso dessas informações. Esta informação não é uma oferta de venda nem solicitação para comprar qualquer dos valores mencionados aqui. Os escritores podem ou não estar negociando os valores mobiliários mencionados. Todos os nomes ou produtos mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. Copyright TradersEdgeIndia Todos os direitos reservados.
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